系統應滿足學校資金管理相關要求,包括網上報銷及還款、零余額賬戶管理、財政授權支付、財政直接支付、基本戶收支管理、銀校互聯、智能對賬等功能。
(1)資金支付方式管理。財務人員可根據具體情況靈活選擇支付方式，如國庫集中支付、銀行支付等，經復核后發送至資金管理人員進行最終復核支付；
(2)建立電子支付日報。通過銀?；ヂ搶崟r統計當天銀行轉賬錄入的信息，包括對公和對私，如姓名、卡號、對方單位、開戶行、賬號等，導出后方便對賬；
(3)資金管理復核。在核算稽核后，真正結算現金或發送銀行之前，資金管理科需再次復核，以確保業務處理的正確性；
(4)銀校互聯。系統應實現無需登錄網銀系統從內網發起支付，支持工行、建行等多家銀行對接并在支付環節可自由選擇付款銀行，支持銀行同類業務批量支付，跨行批量支付，實現銀校智能對賬等。
